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Clase de acciónUPCódigo ISINFechaPatrimonio totalValor Liquid.Mov. del NAVMov. del NAV %
 Africa Equity Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - EURLU035558497903.09.10USD 234,5 m16,240,110,68%
JPM A (acc) - USDLU035558446603.09.10USD 234,5 m9,780,111,14%
JPM D (acc) - EURLU035558551303.09.10USD 234,5 m83,140,580,70%
JPM D (acc) - USDLU035558543003.09.10USD 234,5 m9,640,111,15%
 Aggregate Bond Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - EUR (hedged)LU043049321203.09.10USD 10,5 m7,08-0,01-0,14%
JPM A (acc) - USDLU043049313903.09.10USD 10,5 m10,61-0,02-0,19%
 America Equity Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - EUR (hedged)LU015904208303.09.10USD 385,7 m5,970,101,70%
JPM A (acc) - USDLU021052850003.09.10USD 385,7 m9,680,161,68%
JPM D (acc) - EURLU021739049003.09.10USD 385,7 m6,670,081,21%
JPM D (acc) - EUR (hedged)LU015905921003.09.10USD 385,7 m5,830,101,75%
JPM D (acc) - USDLU011786120203.09.10USD 385,7 m8,990,151,70%
 America Large Cap Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - EURLU015904291903.09.10USD 127,8 m9,200,111,21%
JPM A (acc) - USDLU021052884903.09.10USD 127,8 m10,030,161,62%
JPM D (acc) - USDLU011786260603.09.10USD 127,8 m7,960,131,66%
 AmericaOne Fund (JPMorgan Investment Strategies Funds II)
JPM A (acc) - USDLU035960279303.09.10USD 2,3 m8,510,161,92%
 Brazil Alpha Plus Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - USDLU031893445103.09.10USD 361,0 m10,930,111,02%
JPM D (acc) - USDLU031893658903.09.10USD 361,0 m10,660,111,04%
 Eastern Europe Equity Fund (JPMorgan Funds)Soft closure
JPM A (acc) - EURLU021052914403.09.10EUR 1014,3 m19,550,160,83%
JPM D (acc) - EURLU011789579603.09.10EUR 1014,3 m33,360,270,82%
 Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - EURLU040135758603.09.10USD 717,6 m16,420,130,80%
JPM A (acc) - USDLU021052957303.09.10USD 717,6 m19,680,251,29%
JPM D (acc) - USDLU011789609103.09.10USD 717,6 m41,450,521,27%
 Emerging Markets Alpha Plus Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - USDLU025892313403.09.10USD 231,4 m14,440,130,91%
JPM D (acc) - USDLU025892330803.09.10USD 231,4 m14,020,120,86%
 Emerging Markets Bond Fund (JPMorgan Funds)
JPM A (acc) - USDLU043199471303.09.10USD 202,2 m298,420,060,02%
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